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沪指站上3000点 平安证券投顾团队:哪些板块个股还有机会?

核心观点:
本周开盘A股再度出现单边行情,市场做多气氛浓厚,沪指自底部时隔两年多再站上3000点,市场在情绪高昂的情况下,科学投顾建议大家积极把握这波春季躁动行情,但经过市场行情的普涨后,我们更应该聚焦板块个股的机会,还有哪些板块个股值得我们积极把握呢?

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3月份行情伊始,在两会召开之际,上证时隔两年多再次站上3000点,目前来看沪指周K已八连阳,本周开盘A股再度出现单边行情,市场做多气氛浓厚。而创业板2月份涨幅更是创下历史新高纪录,此前单月最大涨幅是2015年5月(月涨幅23.97%),而且成交量也破纪录了。2月份成交量高达13.7亿手,仅用了15个交易日就创下历史新高纪录,此前最高是在去年11月(13.1亿手),更比本月多了7个交易日。
 
短短四个月时间,创业板两破量能纪录,上证更是站上3000点,是否意味着牛市行情已经来到?3月份市场投资机会在哪呢?
 
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从上图可以看出,市场几次自底部站上3000点的后续市场表现看,市场站上3000点后,指数仍有继续上冲的动力,市场并不会立马扭头向下,但随着3月份政策事件进入验证期,前期市场不断强化的政策预期是否超预期落地验证仍然存在不确定因素,而市场2月份的放量反弹加速了市场流动性的消耗,本轮由市场风险偏好的回升驱动的快速上涨行情在3月份或较难保持2月份的强劲势头,主要是因为1、2月A股日换手率的峰值2.5%,已经达到2015年平均水平,无资金杠杆的话难以再上台阶;对比2月A股快速放大并一度破万亿的成交,资金流入主要贡献可能来自游资和散户,且杠杆作用有限:这部分资金看短做短,博弈性较强。
 
沪深300的预期P/E也已回升至历史均值。放量反弹加速了资金消耗,市场后续反弹或更多以板块个股的形式展开而非普涨的格局,且短期获利资金的兑现和调仓换股也将加剧市场的博弈程度。
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投顾点评
3000点作为市场牛熊的心理关口,目前站上或激活市场的操作热情,市场做多氛围仍然属于亢奋阶段,3月份市场春季躁动行情仍将继续,只是节奏上或有反复,或更多以板块个股的形式展开,主要是基于以下观点:
1、随着两会的召开,重要的经济工作目标将会公布,两会后是政策密集期,政策频出将有助于维持市场的做多热情;
2、3月份中下旬,经济数据将公布,上市公司也迎来年报披露时期,目前1、2月份的经济数据仍然稳中有降,经济的下行压力有利于市场资金面保持较为宽松的流动性,或对A股市场营造较为宽松的资金环境;
3、科创板时点注册制规则已出,在其上市之即,或有利于推动整体A市场的估值回升,监管层或也会努力营造良好的交易氛围,为科创板上市蓄势;
4、海外市场或继续保持乐观,中美贸易谈判达成协议延期后,全球资本市场保持稳定,美联储鸽派观望状态和美国基本经济数据良好状态,将有利于境外因素保持相对乐观;
5、增量资金的持续入场有利于3月份行情的延续,MSCI扩容落地、双融余额回升、北上资金的持续流入和险资等资金的入市都有利于激活市场的做多热情。
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综上所述,我们认为牛市的反弹不会一蹴而就,而是循序渐进,沪指站上3000点后,技术面表现较强,两会维稳背景下大盘仍有惯性上冲机会,大盘将延续反弹走势,不过上市公司业绩和产业资本减持的压力仍将对市场形成压制,加上连续上涨之后技术面也有休整要求,预计3月份市场春季躁动行情将向纵深发展,板块个股机会更多,操作上建议坚持科学投资的逆向操作思维,积极把握板块轮动机会。
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