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兴业证券“踩雷”长生生物,6.75亿元权益或受影响

原创 闽商杂志 2018-07-26 15:49

受长生生物疫苗事件的影响,兴业证券不幸踩雷,涉6.75亿元。

兴业证券“踩雷”长生生物,6.75亿元权益或受影响

兴业证券“踩雷”长生生物

7月24日晚间,兴业证券公告称,公司关注到近日部分媒体有关公司为虞臣潘、张洺豪办理股票质押式回购交易业务的相关报道,为了便于投资者掌握真实情况,现就相关情况公告。

公告显示,长生生物实际质押在兴业证券的股票共计1.78亿股,待购回金额6.75亿元。目前,两个出质人质押的履约保障比例分别为277.10%和306.62%,较警戒线(通常是150%)和平仓线(通常是130%)还有一定距离。

兴业证券“踩雷”长生生物,6.75亿元权益或受影响

公开资料显示,2017年4月20日和5月15日,张洺豪分别质押给兴业证券1860万股和7490万股股份,累计质押股份为9350万股,质押时限为两年。以当时长生生物约16.4元的股价估算,质押股份市值为15.12亿元。据东方财富网数据测算,此次股权质押预估警戒线为10.5元左右,平仓线在9元附近。

兴业证券公告显示,去年其借给张洺豪的钱高达6.3亿元。为了确保自身的资金安全(或许是双方事先有约定),张洺豪在7月20日又向兴业证券追加了7336.24万股股份。

在7月20日的大幅补充质押后,张洺豪所质押股权市值为19.62亿元,相当于其融资额的311%。按照券商股权质押业务通常的规则,股价的预警线是160%(即持股市值为融资额的160%),而平仓线是140%。以此测算,张洺豪最新的股价预警线为6.04元,平仓线为5.28元。

兴业证券“踩雷”长生生物,6.75亿元权益或受影响

中国结算数据显示,截至上周五,长生生物处于质押状态的股份高达2.75亿股,质押比例为28.27%,共计22笔质押。剔除兴业证券的1.78亿股,仍有近1亿股处于质押状态。

兴业证券表示,鉴于长生生物已被国家药监局、中国证监会立案调查,深交所对长生生物大股东、董监高所持股份实施限售。公司将实时跟踪事态发展,及时评估对公司经营状况的影响并作出应对。

而高俊芳、张洺豪所持股份,已经被深交所进行限售处理,也就是如果跌停到触及平仓线,兴业证券连将这股票平仓处理都做不到,只能熬着。

长生生物已经被ST

7月26日,长生生物继续跌停,跌幅为5.02%,股价为11.16元/股。

公开资料显示,张洺豪是长生生物副董事长、副总经理、实际控制人之一,其是董事长高俊芳的儿子。

7月24日,长春长生生物科技有限责任公司董事长高某芳等涉案人员因涉嫌刑事犯罪,被长春新区公安分局依法采取刑事拘留强制措施。

7月26日开始,长生生物将被实施其他风险警示,股票简称将由“长生生物”变更为“ST长生”。

兴业证券“踩雷”长生生物,6.75亿元权益或受影响

长生生物被ST,反而给了张洺豪一线机会。因为被ST之后,长生生物的股价涨跌停板将从10%减半至5%。如果以5.28元为平仓线,在10%的跌停盘情况下,长生生物只需要7个跌停;如果跌幅限制到5%,则需要15个跌停(7月25日全天停牌),才逼近5.28元。

现在长生生物已经全线停产。因公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。长生生物公告称,被立案调查后,公司将积极配合证监会的调查工作,并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。如果公司因前述立案调查事项被监管部门最终认定存在重大违法行为或移送公安机关,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。

如果被退市,那么兴业证券将遭受较大损失。

兴业证券,福建“独苗苗”

兴业证券是一家全国性综合类证券公司,也是福建唯一的一家上市证券公司,是《证券法》颁布后全国首批获准增资扩股的10家证券公司之一,也是首批第九家被中国证券监督委员会核准为综合类的证券公司。近年来发展势头不错。

2017年报显示,

公司实现了营收和净利润同比两位数增长,其中营业收入88.19亿元,同比增加16.21%;归母公司净利润22.85亿元,同比增加11.66%。其中自营业务成了公司业绩报喜的主力军。

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而据中国证券业协会公布的经营数据显示,2017年,国内131家证券公司共实现营业收入3113.28亿元,同比减少5.08%,实现净利润1129.95亿元,同比减少8.47%。

在券商行业整体下滑的背景下,兴业证券能够取得两位数的增长,确实难能可贵,这是典型的逆势增长。

兴业证券旗下还有一家控股子公司兴证国际金融集团有限公司,于2016年在香港创业板上市,简称兴证国际。

闽商观察

「没有买卖,就没有杀害?」

几年前,曾经的“中国第一中锋”姚明为野生救援协会拍摄了一条公益宣传短片,其中的一句话“没有买卖,就没有杀害”令人印象深刻。

而在资本市场,如果没有买卖,就只剩下伤害了。

兴业证券“踩雷”长生生物,6.75亿元权益或受影响

在高俊芳、张洺豪所持股份,已经被深交所进行限售处理的情况下,兴业证券连将质押的股票平仓处理都做不到。不过,目前距离平仓线还有不少安全距离,这也算是一个好消息。

最坏的情况是,如果长生生物退市,那么兴业证券“受伤”比较严重。

目前,国内资本金融市场进入一个危险高发期。为守住不发生系统性金融风险的底线,基本金融制度逐步健全,监管部门对违法违规行为的处理,已经是“零容忍”高压状态。

但前期在金融资本市场,在微观领域积累下的一些“灰色”行为,不时会爆出一些“小地雷”。不幸的是,兴业证券恰好踩中了这样一个“地雷”。

而近期以来,不少公募基金,在参与上市公司增发的时候,也是频频“踩雷”。

兴业证券“踩雷”长生生物,6.75亿元权益或受影响

就说长生生物,“坑”的就不仅只有兴业证券。每经报道称,Wind数据显示,截至二季度末,共有252只基金持有长春高新,持股数量为3591.09万股。其中,二季度持股数增加了508.15万股,使得总持股占流通股的比例为21.12%,可以说是基金的一大重仓股。如果按3591.09万股这个持股数以及24日的收盘价估算,这些基金两天内蒸发的市值就达到11.85亿元。

Wind数据显示,截至今年二季度末,共有789只公募基金持有35只生物疫苗概念股,持仓市值达到226.76亿元。受长生生物影响,近期生物疫苗概念股价一泻千里,基金也受到重创。

连这些专业机构,都在“黑天鹅”面前素手无策,更别说普通的散户。投资有风险,入市须谨慎,这可不仅是一句宣传,而是事实重复验证的真理。

本文由闽商杂志-闽商观察原创

文:林仙平、陈桥榕

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